1、截止2020年1月2日，410003基金净值为：1.4538元。

2、净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

3、封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。

【资料图】

4、开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。

5、当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

6、折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。

7、除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

8、扩展资料：410003基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

9、采用自上而下的方法，确定各类资产的权重，重点选择技术和服务类企业、具有资源优势和垄断优势的企业和具有突出竞争优势的制造业企业。

10、410003基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益，按照基金合同的约定转为基金份额再投资，基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

11、对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人，本基金默认的分红方式为现金方式。

12、参考资料来源：华富基金- 华富成长趋势-基金净值参考资料来源：百度百科-基金参考资料来源：百度百科-华富成长趋势混合型证券投资基金截止2020年1月2日，410003基金净值为：1.4538元。

13、净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

14、封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。

15、开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。

16、当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

17、折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值扩展资料：收益分配原则本基金的每份基金份额享有同等分配权。

18、2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

19、3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。

20、4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。

21、5、在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。

22、每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

23、当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。

24、6、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益，按照基金合同的约定转为基金份额再资基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式。

25、最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

26、对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人，本基金默认的分红方式为现金方式。

27、7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

28、当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

29、8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

30、9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

31、参考资料：百度百科-410003参考资料：华富基金- 华富成长趋势-基金净值若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。

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